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| 基金價格資料由2002年11月12日星期二起提供，每月提供一次。 |
| 環球存款組合(港元) |
60.64 |
60.64 |
| 環球存款組合(美元) |
7.82 |
7.82 |
| 港元存款組合(港元) |
31.83 |
31.83 |
| 港元存款組合(美元) |
4.11 |
4.11 |
| 環球定息組合(港元) |
106.25 |
107.33 |
| 環球定息組合(美元) |
13.71 |
13.85 |
| 環球增長組合(港元) |
140.16 |
146.00 |
| 環球增長組合(美元) |
18.08 |
18.83 |
| 港元增長組合(港元) |
246.29 |
256.56 |
| 港元增長組合(美元) |
31.77 |
33.10 |
| 環球股票組合(港元) |
133.54 |
139.11 |
| 環球股票組合(美元) |
17.23 |
17.94 |
| 東南亞股票組合(港元) |
335.08 |
349.05 |
| 東南亞股票組合(美元) |
43.22 |
45.03 |
所有基金價格只作參考使用，基金單位價格可跌可升，過往業績不能作為日後基金表現的指引。投資附帶風險,詳情請參閱有關銷售文件。
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